7 réponses à ce sujet

[Delphine91]

Bonjour,
Cela fais 3 jours que je suis bloquée sur cette exercice.
Il y a une différence de solde entre la banque et la société
Quelqu'un pourrez t-il m'aider?


Merci d'avance

[Koriyu]

Premiere chose a faire, calculer ton Solde Final sur ton Relevé Bancaire

Tu fais donc le total de ce qui a au débit et le total de ce qui est au crédit puis tu fais le calcul:

Solde Initial + Total de tes mouvements au crédit - Total de tes mouvements au débit = Solde Final

Soit ici:
1 000,00€ + 413,38€ - 2 300,68 = - 887,30 soit un découvert bancaire.

Ensuite, tu calcules le solde de ton compte 512 en comptabilité:

Solde initial + Total des mouvements au débit - Total des mouvements au crédit = Solde Final
1 008,90 + 1 250,00 - 1 762,88 = 496,02  

Maintenant, a toi de faire la suite, si j'ai le temps, je passerai sur le forum demain dans l'apres midi (mais c'est pas sûr) pour voir tes réponses.

[Delphine91]

Oui mais je n'arrive pas a justifier le solde car il y a 8.90 € qui ont disparu.

[Koriyu]

Honnetement, là je ne vois pas du tout. En faisant le rapprochement bancaire en supposant que notre chèque n°123456 était déjà en comptabilité donc pas a rapprocher, j'ai un écart de 98€ à le fin.

A la base, on a un écart de 8,90€. On pourrait peut être supposé qu'il y a eu une inversion de chiffres lors d'un encaissement et qu'il a écrit 8,90€ au lieu de 98€ mais vu qu'on nous demande de justifier l'écart avant de faire le rapprochement, c'est pas cohérent :x

Les cas d'école comme ça, je ne sais plus faire moi pour les rapprochement, désolé =p

Modifié par Koriyu, 09 novembre 2010 - 11:01.

[Delphine91]

Alors j'ai demande a ma prof pour les 8€90 il y a 2 opérations ou ils est reparties une qui s'ajoute en moins et une en plus .  Mais j'ai beaux chercher lol je n'y arrive toujours pas

[Koriyu]

Oh le con, suis aveugle!

Le chèque n°123456 est d'un montant de 249,20€ alors qu'on a un encaissement du client Adi pour un montant de 258,10€

La différence des deux fait combien? =p

Bingo!

258,10 - 249.20 = 8,90€

Le pire c'est que je suis sûr d'avoir déjà fait cet exercice en T° alors soit ta prof a les memes sources que celle que j'avais, soit on a la meme xD

Tu serais pas sur Paris par hasard? =p

[Delphine91]

non lol pas du tout Essonne mais pas Paris lol  
Elle s'appelle comment ta prof?

Et toute petite question pour la justification on dis que les 8€90 proviennent de sa . et c'est tout?
Et on pointe les 2 opérations?

[Koriyu]

Regarde tes messages privés.

Ma prof est toujours dans le meme établissement, elle s'appelait Mme Calmels.